12月9日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.1233，涨0.12%

本站消息，12月9日，宏利淘利债券A最新单位净值为1.1233元，累计净值为1.5867元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利淘利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.37%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为李宇璐、蔡熠阳，基金经理李宇璐于2021年......【更多...】

2024-12-21

12月9日基金净值：中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0933

本站消息，12月9日，中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0933元，累计净值为1.0933元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.93%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.75%，现金占净值比0.29%。 该基金的基金......【更多...】

2024-12-21

12月9日基金净值：兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0591，涨0.01%

本站消息，12月9日，兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0591元，累计净值为1.0591元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.53%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为李文程、......【更多...】

2024-12-20